Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT


ISIN:LU2105778232
Vertriebszulassungen:ES, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:23. April 2020
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:31. Juli 2020
Teilfondsvermögen:12.614.456,91 EUR
NIW:101,77 EUR
Rücknahmepreis:99,73 EUR
Ausgabepreis*:101,77 EUR
Rücknahmeabschlag**:2,00%
Laufende Kosten:1,84%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,28%
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

** Für den Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 handelt es sich hierbei um einen Abschreibungsberichtigungsabschlag (zugunsten des Teilfonds) (siehe Verkaufsprospekt)

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR100,00
EUR100,00
EUR100,0098,00100,00
EUR100,4498,43100,44
EUR100,2598,25100,25
EUR100,2998,28100,29
EUR99,4297,4399,42
EUR99,8097,8099,80
EUR99,8497,8499,84
EUR100,7698,74100,76
EUR100,9798,95100,97
EUR100,9998,97100,99
EUR101,4099,37101,40
EUR101,3999,36101,39
EUR100,8798,85100,87
EUR100,9698,94100,96
EUR100,7298,71100,72
EUR100,5598,54100,55
EUR100,9098,88100,90
EUR101,1399,11101,13
EUR101,6199,58101,61
EUR101,4499,41101,44
EUR101,9899,94101,98
EUR101,9999,95101,99
EUR102,38100,33102,38
EUR102,27100,22102,27
EUR102,29100,24102,29
EUR101,9099,86101,90
EUR101,9799,93101,97
EUR102,28100,23102,28
EUR102,0299,98102,02
EUR102,32100,27102,32
EUR103,02100,96103,02
EUR103,17101,11103,17
EUR103,00100,94103,00
EUR103,03100,97103,03
EUR102,46100,41102,46
EUR102,51100,46102,51
EUR102,69100,64102,69
EUR102,59100,54102,59
EUR101,7799,73101,77

Chancen

Risiken