Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT


ISIN:LU1897624299
Vertriebszulassungen:ES, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:26. Februar 2019
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:31. Juli 2020
Teilfondsvermögen:12.880.077,16 EUR
NIW:116,00 EUR
Rücknahmepreis:113,68 EUR
Ausgabepreis*:116,00 EUR
Rücknahmeabschlag:2,00%
Laufende Kosten:1,04%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,93%
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 31.07.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 31.07.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 31.07.2020)

lfd. Jahr6,97%
1 Jahr8,14%
seit 25.02.201916,00%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
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Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 31.07.2020)

 20202019
Jan.0,63%
Feb.0,35%0,27%
März-5,99%1,60%
Apr.6,56%1,09%
Mai1,62%-0,02%
Juni1,39%2,59%
Juli2,64%1,55%
Aug.1,43%
Sep.-0,40%
Okt.-0,12%
Nov.-0,16%
Dez.0,34%
lfd. Jahr6,97%8,44%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR100,0797,57100,07
EUR100,1997,69100,19
EUR100,2797,76100,27
EUR100,2197,70100,21
EUR100,2697,75100,26
EUR100,3997,88100,39
EUR100,3897,87100,38
EUR100,3297,81100,32
EUR100,4297,91100,42
EUR100,2897,77100,28
EUR100,3297,81100,32
EUR100,6298,10100,62
EUR100,7898,26100,78
EUR100,8998,37100,89
EUR101,0098,48101,00
EUR101,2298,69101,22
EUR101,3698,83101,36
EUR101,2898,75101,28
EUR101,3498,81101,34
EUR101,5999,05101,59
EUR101,5899,04101,58
EUR101,6099,06101,60
EUR101,9399,38101,93
EUR101,8799,32101,87
EUR101,9899,43101,98
EUR102,0299,47102,02
EUR102,1999,64102,19
EUR102,0799,52102,07
EUR102,0699,51102,06
EUR102,0699,51102,06
EUR102,0899,53102,08
EUR102,2199,65102,21
EUR102,3299,76102,32
EUR102,3199,75102,31
EUR102,2599,69102,25
EUR102,3699,80102,36
EUR102,3899,82102,38
EUR102,4299,86102,42
EUR102,58100,02102,58
EUR102,64100,07102,64
EUR102,92100,35102,92
EUR102,86100,29102,86
EUR102,97100,40102,97
EUR102,98100,41102,98
EUR103,07100,49103,07
EUR103,08100,50103,08
EUR103,08100,50103,08
EUR103,14100,56103,14
EUR103,18100,60103,18
EUR102,74100,17102,74
EUR102,69100,12102,69
EUR102,70100,13102,70
EUR102,64100,07102,64
EUR102,77100,20102,77
EUR102,88100,31102,88
EUR102,93100,36102,93
EUR102,87100,30102,87
EUR102,77100,20102,77
EUR102,79100,22102,79
EUR102,76100,19102,76
EUR102,77100,20102,77
EUR102,79100,22102,79
EUR102,93100,36102,93
EUR102,96100,39102,96
EUR103,04100,46103,04
EUR103,06100,48103,06
EUR103,13100,55103,13
EUR103,35100,77103,35
EUR103,44100,85103,44
EUR103,75101,16103,75
EUR103,85101,25103,85
EUR103,85101,25103,85
EUR103,98101,38103,98
EUR104,07101,47104,07
EUR104,16101,56104,16
EUR104,86102,24104,86
EUR105,21102,58105,21
EUR105,70103,06105,70
EUR105,59102,95105,59
EUR105,65103,01105,65
EUR105,62102,98105,62
EUR105,41102,77105,41
EUR105,63102,99105,63
EUR105,72103,08105,72
EUR105,90103,25105,90
EUR106,08103,43106,08
EUR106,42103,76106,42
EUR106,61103,94106,61
EUR106,58103,92106,58
EUR106,52103,86106,52
EUR106,38103,72106,38
EUR106,29103,63106,29
EUR106,20103,55106,20
EUR106,26103,60106,26
EUR106,44103,78106,44
EUR106,55103,89106,55
EUR106,72104,05106,72
EUR106,70104,03106,70
EUR106,86104,19106,86
EUR106,89104,22106,89
EUR106,97104,30106,97
EUR107,27104,59107,27
EUR107,38104,70107,38
EUR107,45104,76107,45
EUR107,43104,74107,43
EUR107,27104,59107,27
EUR107,52104,83107,52
EUR107,50104,81107,50
EUR107,62104,93107,62
EUR107,44104,75107,44
EUR107,52104,83107,52
EUR107,56104,87107,56
EUR107,64104,95107,64
EUR107,62104,93107,62
EUR107,83105,13107,83
EUR107,82105,12107,82
EUR108,34105,63108,34
EUR108,45105,74108,45
EUR108,27105,56108,27
EUR108,39105,68108,39
EUR108,45105,74108,45
EUR108,51105,80108,51
EUR108,64105,92108,64
EUR108,62105,90108,62
EUR108,80106,08108,80
EUR108,76106,04108,76
EUR108,80106,08108,80
EUR108,83106,11108,83
EUR108,89106,17108,89
EUR108,83106,11108,83
EUR108,84106,12108,84
EUR108,67105,95108,67
EUR108,72106,00108,72
EUR108,63105,91108,63
EUR108,34105,63108,34
EUR108,21105,50108,21
EUR108,15105,45108,15
EUR108,18105,48108,18
EUR108,28105,57108,28
EUR108,21105,50108,21
EUR108,20105,50108,20
EUR108,17105,47108,17
EUR108,25105,54108,25
EUR108,22105,51108,22
EUR108,30105,59108,30
EUR108,13105,43108,13
EUR108,28105,57108,28
EUR108,37105,66108,37
EUR108,45105,74108,45
EUR108,49105,78108,49
EUR108,46105,75108,46
EUR108,46105,75108,46
EUR108,49105,78108,49
EUR108,33105,62108,33
EUR108,31105,60108,31
EUR108,18105,48108,18
EUR108,05105,35108,05
EUR108,13105,43108,13
EUR108,17105,47108,17
EUR108,18105,48108,18
EUR108,22105,51108,22
EUR108,36105,65108,36
EUR108,28105,57108,28
EUR108,23105,52108,23
EUR108,30105,59108,30
EUR108,36105,65108,36
EUR108,38105,67108,38
EUR108,29105,58108,29
EUR108,31105,60108,31
EUR108,25105,54108,25
EUR108,24105,53108,24
EUR108,39105,68108,39
EUR108,43105,72108,43
EUR108,38105,67108,38
EUR108,40105,69108,40
EUR108,15105,45108,15
EUR108,13105,43108,13
EUR108,04105,34108,04
EUR108,09105,39108,09
EUR108,07105,37108,07
EUR108,14105,44108,14
EUR107,95105,25107,95
EUR107,88105,18107,88
EUR107,84105,14107,84
EUR107,78105,09107,78
EUR107,70105,01107,70
EUR107,74105,05107,74
EUR107,88105,18107,88
EUR108,05105,35108,05
EUR108,14105,44108,14
EUR108,07105,37108,07
EUR108,12105,42108,12
EUR108,04105,34108,04
EUR108,29105,58108,29
EUR108,13105,43108,13
EUR108,12105,42108,12
EUR108,10105,40108,10
EUR108,26105,55108,26
EUR108,21105,50108,21
EUR108,30105,59108,30
EUR108,17105,47108,17
EUR108,46105,75108,46
EUR108,42105,71108,42
EUR108,47105,76108,47
EUR108,44105,73108,44
EUR108,44105,73108,44
EUR108,42105,71108,42
EUR108,44105,73108,44
EUR108,44105,73108,44
EUR108,41105,70108,41
EUR108,49105,78108,49
EUR108,72106,00108,72
EUR108,66105,94108,66
EUR108,58105,87108,58
EUR108,30105,59108,30
EUR108,29105,58108,29
EUR108,37105,66108,37
EUR108,26105,55108,26
EUR108,27105,56108,27
EUR108,41105,70108,41
EUR108,54105,83108,54
EUR108,61105,89108,61
EUR108,68105,96108,68
EUR108,83106,11108,83
EUR108,88106,16108,88
EUR109,04106,31109,04
EUR109,12106,39109,12
EUR109,07106,34109,07
EUR108,96106,24108,96
EUR109,16106,43109,16
EUR109,12106,39109,12
EUR109,25106,52109,25
EUR109,28106,55109,28
EUR109,09106,36109,09
EUR109,03106,30109,03
EUR109,16106,43109,16
EUR109,29106,56109,29
EUR109,39106,66109,39
EUR109,34106,61109,34
EUR109,32106,59109,32
EUR109,31106,58109,31
EUR109,49106,75109,49
EUR109,57106,83109,57
EUR109,66106,92109,66
EUR109,76107,02109,76
EUR109,88107,13109,88
EUR109,91107,16109,91
EUR109,88107,13109,88
EUR109,90107,15109,90
EUR109,81107,61109,81
EUR109,50107,31109,50
EUR109,53107,34109,53
EUR109,45107,26109,45
EUR109,88107,68109,88
EUR110,15107,95110,15
EUR110,17107,97110,17
EUR109,82107,62109,82
EUR108,95106,77108,95
EUR108,38106,21108,38
EUR108,04105,88108,04
EUR106,80104,66106,80
EUR106,16104,04106,16
EUR105,14103,04105,14
EUR103,73101,66103,73
EUR101,9999,95101,99
EUR101,3199,28101,31
EUR101,1399,11101,13
EUR100,4298,41100,42
EUR101,1599,13101,15
EUR102,22100,18102,22
EUR102,90100,84102,90
EUR103,48101,41103,48
EUR102,94100,88102,94
EUR103,53101,46103,53
EUR103,37101,30103,37
EUR103,17101,11103,17
EUR102,99100,93102,99
EUR103,54101,47103,54
EUR104,02101,94104,02
EUR104,52102,43104,52
EUR106,51104,38106,51
EUR107,90105,74107,90
EUR107,94105,78107,94
EUR107,81105,65107,81
EUR107,99105,83107,99
EUR107,83105,67107,83
EUR107,43105,28107,43
EUR107,59105,44107,59
EUR108,35106,18108,35
EUR108,74106,57108,74
EUR109,30107,11109,30
EUR109,52107,33109,52
EUR109,69107,50109,69
EUR109,75107,56109,75
EUR109,40107,21109,40
EUR109,25107,07109,25
EUR108,97106,79108,97
EUR108,91106,73108,91
EUR109,02106,84109,02
EUR108,84106,66108,84
EUR108,88106,70108,88
EUR108,82106,64108,82
EUR108,64106,47108,64
EUR108,63106,46108,63
EUR108,84106,66108,84
EUR109,35107,16109,35
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Chancen

Risiken