Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild, das aus ökonomischen, politischen und demografischen Parametern modelliert und stetig überprüft wird. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.


ISIN:LU1716946634
Vertriebszulassungen:BE, LU
Fondstyp / Rechtsform:AIF / SICAV
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:21. Dezember 2017
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,19 EUR (vom 15. Oktober 2020)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:20. April 2021
Teilfondsvermögen:140.537.064,66 EUR
NIW:122,01 EUR
Rücknahmepreis:122,01 EUR
Ausgabepreis*:128,11 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:1,73%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,53%
Erfolgsabhängige Vergütung:Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 20.04.2021)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 20.04.2021)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 20.04.2021)

lfd. Jahr5,14%
1 Jahr12,95%
3 Jahre27,52%
1 Jahr p.a.12,95%
3 Jahre p.a.8,43%
seit Auflage (21.12.2017)23,54%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 20.04.2021)

 20212020201920182017
Jan.0,40%1,27%4,36%0,70%
Feb.-1,85%-2,68%2,74%-2,38%
März3,89%-6,64%2,23%-1,97%
Apr.2,70%6,11%2,27%1,40%
Mai-0,90%-2,70%2,06%
Juni0,38%2,52%-1,78%
Juli3,16%2,14%2,89%
Aug.3,39%0,24%-0,52%
Sep.-1,36%0,71%-0,29%
Okt.-1,64%0,61%-1,10%
Nov.2,27%1,94%0,79%
Dez.0,83%1,25%-4,99%0,03%
lfd. Jahr5,14%3,63%19,74%-5,33%0,03%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR100,00100,00100,00
EUR105,07100,07100,07
EUR105,06100,06100,06
EUR105,17100,16100,16
EUR105,03100,03100,03
EUR104,7199,7299,72
EUR104,8199,8299,82
EUR105,37100,35100,35
EUR105,42100,40100,40
EUR106,27101,21101,21
EUR106,59101,51101,51
EUR106,98101,89101,89
EUR106,44101,37101,37
EUR106,12101,07101,07
EUR106,35101,29101,29
EUR105,87100,83100,83
EUR106,21101,15101,15
EUR106,22101,16101,16
EUR106,21101,15101,15
EUR106,77101,69101,69
EUR106,94101,85101,85
EUR107,12102,02102,02
EUR106,84101,75101,75
EUR106,12101,07101,07
EUR106,80101,71101,71
EUR106,44101,37101,37
EUR105,77100,73100,73
EUR105,56100,53100,53
EUR104,9899,9899,98
EUR103,9298,9798,97
EUR103,0598,1498,14
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2998,3798,37
EUR102,1097,2497,24
EUR102,0497,1897,18
EUR102,7797,8897,88
EUR102,1497,2897,28
EUR102,8397,9397,93
EUR102,9098,0098,00
EUR103,5598,6298,62
EUR103,0698,1598,15
EUR102,9098,0098,00
EUR102,8497,9497,94
EUR102,7797,8897,88
EUR103,2998,3798,37
EUR103,7698,8298,82
EUR103,2598,3398,33
EUR103,2298,3098,30
EUR102,2997,4297,42
EUR101,4696,6396,63
EUR101,8797,0297,02
EUR101,8597,0097,00
EUR101,8396,9896,98
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2098,2998,29
EUR103,2498,3298,32
EUR102,4197,5397,53
EUR102,3697,4997,49
EUR102,4097,5297,52
EUR102,4297,5497,54
EUR101,7796,9296,92
EUR101,9697,1097,10
EUR101,9197,0697,06
EUR101,0596,2496,24
EUR100,6795,8895,88
EUR100,4795,6995,69
EUR100,7495,9495,94
EUR101,2196,3996,39
EUR101,6396,7996,79
EUR101,7096,8696,86
EUR101,7396,8996,89
EUR102,8297,9297,92
EUR102,4397,5597,55
EUR102,2297,3597,35
EUR102,6197,7297,72
EUR102,4197,5397,53
EUR102,6497,7597,75
EUR102,8097,9097,90
EUR102,6097,7197,71
EUR102,9798,0798,07
EUR102,5797,6997,69
EUR101,7296,8896,88
EUR101,4996,6696,66
EUR101,5496,7096,70
EUR101,2696,4496,44
EUR101,1496,3296,32
EUR102,1297,2697,26
EUR102,6397,7497,74
EUR102,5997,7097,70
EUR102,7697,8797,87
EUR102,4997,6197,61
EUR103,0498,1398,13
EUR103,5098,5798,57
EUR103,6198,6898,68
EUR104,4899,5099,50
EUR104,1499,1899,18
EUR104,1099,1499,14
EUR103,8198,8798,87
EUR104,2499,2899,28
EUR104,4499,4799,47
EUR104,5999,6199,61
EUR104,4499,4799,47
EUR104,8799,8899,88
EUR104,7499,7599,75
EUR104,9299,9299,92
EUR105,01100,01100,01
EUR104,7099,7199,71
EUR104,7499,7599,75
EUR104,1499,1899,18
EUR104,4699,4999,49
EUR104,3699,3999,39
EUR104,4499,4799,47
EUR103,9098,9598,95
EUR103,4398,5098,50
EUR103,8098,8698,86
EUR103,8398,8998,89
EUR104,1499,1899,18
EUR104,0699,1099,10
EUR105,18100,17100,17
EUR104,9399,9399,93
EUR104,4599,4899,48
EUR104,5299,5499,54
EUR104,6599,6799,67
EUR103,8898,9398,93
EUR104,1699,2099,20
EUR102,8997,9997,99
EUR102,8397,9397,93
EUR102,8197,9197,91
EUR102,8797,9797,97
EUR102,7897,8997,89
EUR103,0898,1798,17
EUR103,5198,5898,58
EUR103,7798,8398,83
EUR104,1999,2399,23
EUR104,1299,1699,16
EUR104,2899,3199,31
EUR104,5799,5999,59
EUR104,1299,1699,16
EUR104,8699,8799,87
EUR104,8899,8999,89
EUR104,5199,5399,53
EUR104,7199,7299,72
EUR105,40100,38100,38
EUR105,28100,27100,27
EUR105,12100,11100,11
EUR104,9799,9799,97
EUR105,53100,50100,50
EUR105,74100,70100,70
EUR106,27101,21101,21
EUR106,35101,29101,29
EUR105,84100,80100,80
EUR105,77100,73100,73
EUR105,40100,38100,38
EUR105,74100,70100,70
EUR106,37101,30101,30
EUR106,64101,56101,56
EUR106,64101,56101,56
EUR106,38101,31101,31
EUR106,69101,61101,61
EUR106,53101,46101,46
EUR106,30101,24101,24
EUR106,01100,96100,96
EUR106,06101,01101,01
EUR106,04100,99100,99
EUR106,19101,13101,13
EUR105,83100,79100,79
EUR105,43100,41100,41
EUR105,21100,20100,20
EUR105,16100,15100,15
EUR105,59100,56100,56
EUR105,26100,25100,25
EUR105,49100,47100,47
EUR105,29100,28100,28
EUR105,09100,09100,09
EUR105,00100,00100,00
EUR104,5999,6199,61
EUR103,9498,9998,99
EUR103,8198,8798,87
EUR104,1999,2399,23
EUR104,2799,3099,30
EUR104,2299,2699,26
EUR104,7399,7499,74
EUR104,6299,6499,64
EUR104,7999,8099,80
EUR104,6399,6599,65
EUR104,6499,6699,66
EUR104,8899,8999,89
EUR105,13100,12100,12
EUR105,14100,13100,13
EUR104,4199,4499,44
EUR104,3199,3499,34
EUR104,3399,3699,36
EUR104,9999,9999,99
EUR105,18100,17100,17
EUR105,46100,44100,44
EUR105,96100,91100,91
EUR106,01100,96100,96
EUR105,21100,20100,20
EUR104,9299,9299,92
EUR104,5999,6199,61
EUR104,5399,5599,55
EUR102,9898,0898,08
EUR102,3397,4697,46
EUR102,5097,6297,62
EUR102,7097,8197,81
EUR103,6598,7198,71
EUR103,7898,8498,84
EUR103,7798,8398,83
EUR103,9799,0299,02
EUR103,7998,8598,85
EUR103,7498,8098,80
EUR103,2398,3198,31
EUR103,8298,8898,88
EUR103,2498,3298,32
EUR103,3298,4098,40
EUR103,8398,8998,89
EUR105,20100,19100,19
EUR105,07100,07100,07
EUR105,13100,12100,12
EUR104,9999,9999,99
EUR105,43100,41100,41
EUR105,13100,12100,12
EUR104,9399,9399,93
EUR104,1999,2399,23
EUR103,9198,9698,96
EUR103,9298,9798,97
EUR103,7198,7798,77
EUR103,6198,6898,68
EUR102,8797,9797,97
EUR102,4197,5397,53
EUR102,9598,0598,05
EUR102,6597,7697,76
EUR102,9098,0098,00
EUR103,7798,8398,83
EUR103,8798,9298,92
EUR104,6199,6399,63
EUR104,4199,4499,44
EUR104,7399,7499,74
EUR105,26100,25100,25
EUR104,1399,1799,17
EUR103,6198,6898,68
EUR102,4897,6097,60
EUR102,2497,3797,37
EUR101,6896,8496,84
EUR102,5397,6597,65
EUR103,1198,2098,20
EUR103,0798,1698,16
EUR102,3997,5197,51
EUR101,3996,5696,56
EUR100,8696,0696,06
EUR99,7294,9794,97
EUR99,2694,5394,53
EUR99,4994,7594,75
EUR99,2094,4894,48
EUR99,8095,0595,05
EUR100,0095,2495,24
EUR98,7594,0594,05
EUR100,5695,7795,77
EUR100,1895,4195,41
EUR100,8296,0296,02
EUR100,9296,1196,11
EUR100,9696,1596,15
EUR101,1896,3696,36
EUR100,6695,8795,87
EUR101,2296,4096,40
EUR101,4796,6496,64
EUR101,8797,0297,02
EUR103,0598,1498,14
EUR102,9198,0198,01
EUR102,4597,5797,57
EUR102,2397,3697,36
EUR102,2797,4097,40
EUR102,8297,9297,92
EUR102,3897,5097,50
EUR102,8197,9197,91
EUR103,5398,6098,60
EUR104,0199,0699,06
EUR104,3099,3399,33
EUR104,4699,4999,49
EUR105,29100,28100,28
EUR104,9699,9699,96
EUR104,0399,0899,08
EUR104,1899,2299,22
EUR104,5199,5399,53
EUR105,16100,15100,15
EUR105,33100,31100,31
EUR105,18100,17100,17
EUR106,19101,13101,13
EUR106,21101,15101,15
EUR106,29101,23101,23
EUR106,76101,68101,68
EUR106,49101,42101,42
EUR106,62101,54101,54
EUR106,55101,48101,48
EUR106,71101,63101,63
EUR106,37101,30101,30
EUR106,12101,07101,07
EUR106,61101,53101,53
EUR106,82101,73101,73
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Chancen

Risiken

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