Flossbach von Storch ONE - Vermögen II


ISIN:LU2040452836
Vertriebszulassungen:LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2019
Geschäftsjahresende:30. Juni
Ertragsverwendung:ausschüttend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:19. Februar 2020
Teilfondsvermögen:18.616.589,97 EUR
NIW:100,09 EUR
Rücknahmepreis:100,09 EUR
Ausgabepreis*:100,09 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:0,95%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,78%
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 100,00 100,00
EUR 100,05 100,00
EUR 99,98 99,98
EUR 99,98 99,98 99,98
EUR 99,94 99,94 99,94
EUR 99,95 99,95 99,95
EUR 99,92 99,92 99,92
EUR 99,85 99,85 99,85
EUR 99,86 99,86 99,86
EUR 99,85 99,85 99,85
EUR 99,82 99,82 99,82
EUR 99,82 99,82 99,82
EUR 99,81 99,81 99,81
EUR 99,76 99,76 99,76
EUR 99,77 99,77 99,77
EUR 99,73 99,73 99,73
EUR 99,79 99,79 99,79
EUR 99,82 99,82 99,82
EUR 99,79 99,79 99,79
EUR 99,77 99,77 99,77
EUR 99,74 99,74 99,74
EUR 99,74 99,74 99,74
EUR 99,82 99,82 99,82
EUR 99,83 99,83 99,83
EUR 99,78 99,78 99,78
EUR 99,81 99,81 99,81
EUR 99,67 99,67 99,67
EUR 99,70 99,70 99,70
EUR 99,66 99,66 99,66
EUR 99,69 99,69 99,69
EUR 99,69 99,69 99,69
EUR 99,71 99,71 99,71
EUR 99,67 99,67 99,67
EUR 99,64 99,64 99,64
EUR 99,63 99,63 99,63
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,55 99,55 99,55
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,56 99,56 99,56
EUR 99,66 99,66 99,66
EUR 99,60 99,60 99,60
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,55 99,55 99,55
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,62 99,62 99,62
EUR 99,57 99,57 99,57
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,61 99,61 99,61
EUR 99,63 99,63 99,63
EUR 99,59 99,59 99,59
EUR 99,58 99,58 99,58
EUR 99,59 99,59 99,59
EUR 99,59 99,59 99,59
EUR 99,59 99,59 99,59
EUR 99,53 99,53 99,53
EUR 99,62 99,62 99,62
EUR 99,75 99,75 99,75
EUR 99,78 99,78 99,78
EUR 99,82 99,82 99,82
EUR 99,73 99,73 99,73
EUR 99,68 99,68 99,68
EUR 99,71 99,71 99,71
EUR 99,63 99,63 99,63
EUR 99,62 99,62 99,62
EUR 99,67 99,67 99,67
EUR 99,71 99,71 99,71
EUR 99,74 99,74 99,74
EUR 99,76 99,76 99,76
EUR 99,78 99,78 99,78
EUR 99,79 99,79 99,79
EUR 99,85 99,85 99,85
EUR 99,90 99,90 99,90
EUR 99,90 99,90 99,90
EUR 99,86 99,86 99,86
EUR 99,89 99,89 99,89
EUR 99,92 99,92 99,92
EUR 99,96 99,96 99,96
EUR 99,96 99,96 99,96
EUR 99,86 99,86 99,86
EUR 99,87 99,87 99,87
EUR 99,87 99,87 99,87
EUR 99,90 99,90 99,90
EUR 99,95 99,95 99,95
EUR 99,92 99,92 99,92
EUR 99,93 99,93 99,93
EUR 99,96 99,96 99,96
EUR 100,02 100,02 100,02
EUR 100,02 100,02 100,02
EUR 100,09 100,09 100,09

Chancen

Risiken