Flossbach von Storch ONE - Vermögen I


ISIN:LU2040452752
Vertriebszulassungen:LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2019
Geschäftsjahresende:30. Juni
Ertragsverwendung:ausschüttend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:19. Februar 2020
Teilfondsvermögen:29.627.516,09 EUR
NIW:112,23 EUR
Rücknahmepreis:112,23 EUR
Ausgabepreis*:112,23 EUR
Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten:0,95%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,78%
Ausgabeaufschlag:0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 98,37 98,37
EUR 98,65 98,65
EUR 99,33 99,33 99,33
EUR 98,97 98,97 98,97
EUR 98,20 98,20 98,20
EUR 98,56 98,56 98,56
EUR 98,50 98,50 98,50
EUR 99,34 99,34 99,34
EUR 99,36 99,36 99,36
EUR 100,00 100,00 100,00
EUR 100,21 100,21 100,21
EUR 100,03 100,03 100,03
EUR 99,14 99,14 99,14
EUR 99,48 99,48 99,48
EUR 99,22 99,22 99,22
EUR 99,60 99,60 99,60
EUR 100,07 100,07 100,07
EUR 100,36 100,36 100,36
EUR 100,74 100,74 100,74
EUR 100,50 100,50 100,50
EUR 100,82 100,82 100,82
EUR 100,98 100,98 100,98
EUR 101,50 101,50 101,50
EUR 101,75 101,75 101,75
EUR 102,18 102,18 102,18
EUR 101,99 101,99 101,99
EUR 102,25 102,25 102,25
EUR 101,90 101,90 101,90
EUR 102,23 102,23 102,23
EUR 102,21 102,21 102,21
EUR 102,23 102,23 102,23
EUR 102,57 102,57 102,57
EUR 102,37 102,37 102,37
EUR 102,61 102,61 102,61
EUR 102,26 102,26 102,26
EUR 102,07 102,07 102,07
EUR 102,51 102,51 102,51
EUR 103,40 103,40 103,40
EUR 103,64 103,64 103,64
EUR 104,20 104,20 104,20
EUR 104,24 104,24 104,24
EUR 103,78 103,78 103,78
EUR 102,74 102,74 102,74
EUR 102,44 102,44 102,44
EUR 102,79 102,79 102,79
EUR 102,89 102,89 102,89
EUR 103,77 103,77 103,77
EUR 103,29 103,29 103,29
EUR 103,07 103,07 103,07
EUR 103,48 103,48 103,48
EUR 103,70 103,70 103,70
EUR 104,06 104,06 104,06
EUR 104,69 104,69 104,69
EUR 104,33 104,33 104,33
EUR 104,39 104,39 104,39
EUR 104,84 104,84 104,84
EUR 105,60 105,60 105,60
EUR 105,65 105,65 105,65
EUR 105,60 105,60 105,60
EUR 104,70 104,70 104,70
EUR 105,86 105,86 105,86
EUR 105,69 105,69 105,69
EUR 105,76 105,76 105,76
EUR 106,24 106,24 106,24
EUR 106,56 106,56 106,56
EUR 107,35 107,35 107,35
EUR 107,27 107,27 107,27
EUR 107,62 107,62 107,62
EUR 107,53 107,53 107,53
EUR 107,70 107,70 107,70
EUR 107,99 107,99 107,99
EUR 109,02 109,02 109,02
EUR 108,98 108,98 108,98
EUR 108,53 108,53 108,53
EUR 108,74 108,74 108,74
EUR 108,69 108,69 108,69
EUR 108,71 108,71 108,71
EUR 107,48 107,48 107,48
EUR 108,10 108,10 108,10
EUR 108,26 108,26 108,26
EUR 107,99 107,99 107,99
EUR 106,58 106,58 106,58
EUR 107,41 107,41 107,41
EUR 108,61 108,61 108,61
EUR 109,58 109,58 109,58
EUR 110,48 110,48 110,48
EUR 110,15 110,15 110,15
EUR 110,93 110,93 110,93
EUR 111,19 111,19 111,19
EUR 111,69 111,69 111,69
EUR 111,97 111,97 111,97
EUR 112,19 112,19 112,19
EUR 112,34 112,34 112,34
EUR 112,23 112,23 112,23

Chancen

Risiken